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2017/5/5汇融期权1号私募投资基金净值更新

期初单位净值1.0000







单位净值1.0032







昨日单位净值0.9999







累计派现金额0







累计单位净值1.0032







日净值增长率0.330%







本期净值增长率0.320%







累计净值增长率0.32%







实现收益-4,047.53







可分配收益0.00







单位可分配收益0.0000







现金类占净值比111.4%








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