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逾七成产品盈利 私募称市场考验A股年线支撑

  【A股行情】

  (12月11日-12月15日)临近年底,受资金面紧张、机构调仓换股等影响,上周A股剧烈震荡,结构性行情明显。而市场机会方面,热点较为分散,投资者较难把握机会。指数方面,各大市场指数涨跌不一,其中上证指数上周录得跌幅0.72%,而中小板指数和创业板指数涨幅分别为0.56%和-0.46%。截至12月15日,沪深300指数12月以来微跌0.63%。

  【行业数据】

  根据私募排排网数据中心不完全统计,今年以来有净值更新的产品有29470只,其中,净值更新到最近一个月的是17495只,12月份的平均收益录得0.51%,略微跑赢同期上证指数。其中共有正收益产品12401只,占比70.88%,负收益产品4868只,占比27.83%。

  【行业动态】

  增值税征收倒计时 私募产品影响尚待观察

  资管产品征收增值税进入倒计时。中国证券报记者了解到,一方面,不少金融机构已做好多方面准备,如对签订的合同进行全面梳理和修订、厘清应税科目及缴纳时点、调整相关产品净值核算模型等;另一方面,仍有不少待明确的细节使他们“头疼”,资管产品管理人将不得不考虑各类产品设计带来的增值税影响,以及与投资者的税负摊分博弈等。


  黑色系商品强势拉涨 私募机构谨慎看待周期股

  在经过11月末以来的一轮持续横向休整之后,近期黑色系商品再度出现强势拉涨。以铁矿石、焦炭为代表的炉料商品,纷纷出现短线井喷式上冲。值得注意的是,近几个交易日A股市场的钢铁、煤炭等周期板块表现则较为平淡。多家私募机构认为,由于明年房地产销售与基建投资等宏观因素仍面临较大不确定性,当前以钢铁、煤炭为代表的周期股板块,预计将难以再现类似今年年中的强势上涨。


  华润系私募11月仓位下调 增持医药生物减持有色金属


  近日,华润信托发布最新私募报告,报告显示共有230只开放式证券投资信托计划入纳入晨星中国·华润信托中国对冲基金指数(MCRI),截至11月末,MCRI成分基金的平均股票仓位比10月末下降3.94个百分点,为80.35%,私募基金重仓的前五大行业为:医药生物、金融服务、食品饮料、电子、机械设备。

  新三板私募:5家终止挂牌,8家融资受限新三板私募机构的命运各不相同,5家将被摘牌,8家融资受限。截至目前,在已发布自查整改报告的私募机构中,5家挂牌私募基金将被摘牌,其中富海银涛(834502)、拥湾资产(834606)、银纪资产(834904)12月21日将摘牌,中科招商(832168)、达仁资管(831639)12月26日将摘牌。

  私募大佬喊话:这类股是时候增持了

  近期白马股出现企稳迹象。以白马龙头贵州茅台(600519,股吧)为例,尽管近期大盘仍弱势震荡,但贵州茅台(600519,股吧)自11月27日以来,悄悄上涨了5%左右。深圳某长期跟踪贵州茅台的私募人士坦陈,近期已经开始增持贵州茅台,他认为,按照2018年的业绩预期,贵州茅台的上涨空间再度打开。近期东方港湾、榕树投资、明达资产等一批老牌私募均有新产品陆续成立,这批老牌私募近期规模扩张速度较快,且偏好白马蓝筹股,增持力量已在暗流涌动。

  【私募观点】

  “中国4000多万家企业创造出了多年来中国经济整体近10%的增长水平,这4000多万家企业里面最重要和最核心的就是我们的上市公司。加上海外上市公司,中国目前的上市公司数量在4000家左右,也就是万里挑一。因为我们是在全球最快的经济增长体里面选择最好的公司,有一个中国成语叫水涨船高,一个国家本身在快速增长,上市公司代表了最优质的资产。所以如果是要在地球上进行投资,做多中国我觉得是最好的一个选择,虽然说我们近年来增速有所下滑,但是从国家整体来看考虑它这么大体量和这么好的势头,所以它实际上还是一个非常快速非常稳定的增长。”

  从市场最近的2周走势来看,市场呈现的是震荡性下跌调整,而在这个震荡调整的过程当中,不少市场短线热点都在反复活跃,如芯片、半导体、集成电路、新零售、水泥、钢铁、天然气等,而截止今日,我们也看到了科技类个股要调整了,周期类个股也出现了深幅调整了,如水泥、钢铁等,所以,市场的调整正在逐步到位,而等科技股完成了最后一跌之后,估计市场在元旦前后就会构筑出市场的短期平台底部了!

  在连续大跌之后,昨日初现郭嘉队援手,今日保险股再度受到资金火线增援!郭嘉队的出手或许不是偶然的,周线五连阴是今年的极限,另外,系统性风险不容发生!尤其看到很多小型机构和大V都已经空仓之后,或许底部已经探明!空仓的建议适当回补了。

  对于美股市场的表现,确实出乎多数投资者的预期。实际上,纵观这些年来,言顶美股的声音不少,但美股市场始终未有重要性的转折点,反而呈现出迭创新高的表现。与之相比,A股谈牛市多时,但对于A股市场的牛市,大概也仅局限于上证50指数,而对于其余市场指数而言,更可能属于震荡行情,甚至部分指数仍深陷熊市跌跌不休的状态之中。


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